verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|Saldo Inicial da Escriturao|01012017||1|E|NS|1|
2|Movimentaes|01012017||2|R|||
3|Saldo Inicial do Ms|01012017||3|CNA|NS|3|SE(PERIODO_ATUAL() = MES(0000.DT_INI())) ENTAO V100(1) SENAO V100(99;PERIODO_ANTERIOR()) FIM_SE
20|Origens|01012017||4|R||4|
21|(+) Disponibilidades - L 11.371/2006|01012017||5|E|N|5|
22|(+) Disponibilidades - cmbio simultneo|01012017||6|E|N|6|
23|(+) Rendimentos recebidos no exterior|01012017||7|E|N|7|
24|(+) Transferncias de outras Instituies Financeiras|01012017||8|E|N|8|
25|(+) Outras Origens|01012017||9|E|N|9|
50|Aplicaes|01012017||10|R||10|
51|(-) Aplicaes Financeiras|01012017||11|E|N|11|
52|(-) Investimentos|01012017||12|E|N|12|
53|(-) Emprstimos|01012017||13|E|N|13|
61|>>      (+) Aquisio de Bens|01012017||14|E|N|14|
62|>>      (+) Aquisio de Servios|01012017||15|E|N|15|
63|>>      (+) Remunerao de Direitos|01012017||16|E|N|16|
69|(-)     (=) Pagamento de Obrigaoes (61+62+63)|01012017||17|CNA|N|17|SOMA(V100(61:63))
70|(-) Transferncias para outras Instituies Financeiras|01012017||18|E|N|18|
71|(-) Internao de Disponibilidades|01012017||19|E|N|19|
72|(-) Outras aplicaes|01012017||20|E|N|20|
99|Saldo final|01012017||21|CNA|NS|21|V100(3) + SOMA(V100(21:25)) - SOMA(V100(51:53)) - SOMA(V100(69:72))
