verso=9 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
0.5|RECEITAS BRUTAS UTILIZADAS NO CLCULO DA CSLL POR PROPORCIONALIDADE|01012021|31122022|1|R|||
0.51|Total das Receitas Brutas Computadas no Trimestre|01012021|31122022|2|E|N||
0.52|Total das Receitas Brutas do Ms de Maro|01012021|31122022|2|E|N||
0.53|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo|01012021|31122022|2|E|N||
0.54|Total das Receitas Brutas do Ms de Maro at o Final do Perodo|01012021|31122022|2|E|N||
0.55|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo - 2021|01012021|31122022|7|E|N||
0.56|Total das Receitas Brutas do Ms de Julho at o Final do Perodo - 2021|01012021|31122022|8|E|N||
0.57|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo - 2022|01012022|31122022|7|E|N||
0.58|Total das Receitas Brutas do Ms de Agosto at o Final do Perodo - 2022|01012022|31122022|8|E|N||
1|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012021||2|CNA|NS||N650(1)
2|Contribuio Social sobre o Lucro Lquido por Atividade|01012021||10|CA|N|1|SE(N670(1)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N670(1)*0,09 SENAO SE(0000.DT_INI()>="2021-01-01")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()="T01" OU PERIODO_ATUAL()="T02" OU 0000.DT_FIN()<"2021-07-01")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N670(1)*0,20 SENAO N670(1)*0,15 FIM_SE SENAO SE(PERIODO_ATUAL()>"T02")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N670(1)*0,25 SENAO N670(1)*0,20 FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N670(1)*0,25 SENAO N670(1)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N670(1)*0,20 FIM_SE SENAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N670(1)*0,20 SENAO N670(1)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N670(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="4")ENTAO N670(1)*0,15 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N670(1)*0,20 SENAO N670(1)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N670(1)*0,15 FIM_SE SENAO SE(N670("0.51")=0) ENTAO N670(1)*0,20 SENAO N670(1)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+ N670(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
3|Adio de Crditos de CSLL sobre Depreciao Utilizados Anteriormente (Lei n 11.051/2004, art. 1,  7, 11 e 12)|01012021||4|E|N|2|
4|TOTAL DA CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO|01012021||5|CNA|N|3|N670(2) + N670(3)
5|DEDUES|01012021||6|R|||
6|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012021||7|E|N|4|
7|(-)Crditos sobre Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n 11.051/2004, art. 1)|01012021||8|E|N|5|
8|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao Relativo ao Prouni|01012021||9|CA|N|6|SE(N610(1)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(1)*0,09 SENAO SE(0000.DT_INI()>="2021-01-01")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()="T01" OU PERIODO_ATUAL()="T02" OU 0000.DT_FIN()<"2021-07-01")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(1)*0,20 SENAO N610(1)*0,15 FIM_SE SENAO SE(PERIODO_ATUAL()>"T02")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(1)*0,25 SENAO N610(1)*0,20 FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(1)*0,25 SENAO N610(1)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(1)*0,20 FIM_SE SENAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(1)*0,20 SENAO N610(1)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="4")ENTAO N610(1)*0,15 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(1)*0,20 SENAO N610(1)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(1)*0,15 FIM_SE SENAO SE(N670("0.51")=0) ENTAO N610(1)*0,20 SENAO N610(1)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+ N610(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
9|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos da Fifa|01012021||10|CA|N|7|SE(N610(21)<=0)ENTAO0SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(21)*0,09SENAO SE(0000.DT_INI()>="2021-01-01")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()="T01"OU PERIODO_ATUAL()="T02"OU0000.DT_FIN()<"2021-07-01")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(21)*0,20SENAO N610(21)*0,15FIM_SE SENAO SE(PERIODO_ATUAL()>"T02")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(21)*0,25SENAO N610(21)*0,20FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(21)*0,25SENAO N610(21)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(21)*0,20 FIM_SE SENAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(21)*0,20 SENAO N610(21)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(21)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="4")ENTAO N610(21)*0,15SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(21)*0,20SENAO N610(21)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(21)*0,15 FIM_SE SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N610(21)*0,20 SENAO N610(21)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+ N610(21)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
10|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios SPE Eventos da Fifa|01012021||11|CA|N|8|SE(N610(26)<=0)ENTAO0SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(26)*0,09SENAO SE(0000.DT_INI()>="2021-01-01")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()="T01"OU PERIODO_ATUAL()="T02"OU0000.DT_FIN()<"2021-07-01")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(26)*0,20SENAO N610(26)*0,15FIM_SE SENAO SE(PERIODO_ATUAL()>"T02")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(26)*0,25SENAO N610(26)*0,20FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(26)*0,25SENAO N610(26)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(26)*0,20 FIM_SE SENAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(26)*0,20 SENAO N610(26)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(26)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="4")ENTAO N610(26)*0,15SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(26)*0,20SENAO N610(26)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(26)*0,15 FIM_SE SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N610(26)*0,20 SENAO N610(26)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+ N610(26)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
11|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos do CIO|01012021||12|CA|N|9|SE(N610(31)<=0)ENTAO0SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(31)*0,09SENAO SE(0000.DT_INI()>="2021-01-01")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()="T01"OU PERIODO_ATUAL()="T02"OU0000.DT_FIN()<"2021-07-01")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(31)*0,20SENAO N610(31)*0,15FIM_SE SENAO SE(PERIODO_ATUAL()>"T02")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(31)*0,25SENAO N610(31)*0,20FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(31)*0,25SENAO N610(31)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(31)*0,20 FIM_SE SENAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(31)*0,20 SENAO N610(31)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(31)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="4")ENTAO N610(31)*0,15SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(31)*0,20SENAO N610(31)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(31)*0,15 FIM_SE SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N610(31)*0,20 SENAO N610(31)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+ N610(31)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
12|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012021||13|CA|N|10|SE(N610(36)<=0)ENTAO0SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(36)*0,09SENAO SE(0000.DT_INI()>="2021-01-01")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()="T01"OU PERIODO_ATUAL()="T02"OU0000.DT_FIN()<"2021-07-01")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(36)*0,20SENAO N610(36)*0,15FIM_SE SENAO SE(PERIODO_ATUAL()>"T02")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO N610(36)*0,25SENAO N610(36)*0,20FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="5")ENTAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(36)*0,25SENAO N610(36)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(36)*0,20 FIM_SE SENAO SE(N670("0.55")=0)ENTAO N610(36)*0,20 SENAO N610(36)*N670("0.56")/N670("0.55")*0,05+N610(36)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="4")ENTAO N610(36)*0,15SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(36)*0,20SENAO N610(36)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(36)*0,15 FIM_SE SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N610(36)*0,20 SENAO N610(36)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+ N610(36)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
12.20|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse)|01012021||13|CA|N|10|
13|(-)Bnus de Adimplncia Fiscal (Lei n 10.637/2002, art. 38)|01012021||14|E|N|11|
13.01|(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logstica - Despesa Operacional do Perodo (Art. 11 da Lei n 13.755/2018)|01012021||19|E|N|16|
13.02|(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logstica - Parcela Excedente de Perodos Anteriores (Art. 11,  3 da Lei n 13.755/2018)|01012021||19|E|N|16|
14|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012021||15|E|N|12|
14.03|(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei n 12.973/2014|01012021||16|E|N|15|
14.04|(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei n 12.973/2014|01012021||17|E|N|15|
15|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012021||18|E|N|13|
16|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012021||19|E|N|14|
17|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012021||20|E|N|15|
18|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012021||21|E|N|16|
19|(-)CSLL Mensal Efetivamente Paga por Estimativa|01012021||22|E|N|17|
20|(-)CSLL Efetivamente Parcelada Referente a Estimativas Mensais|01012021||23|E|N|18|
21|CSLL A PAGAR|01012021||24|CNA|NS|19|N670(4) - SOMA(N670(6:20))
22|CSLL SOBRE A DIFERENA ENTRE O CUSTO ORADO E O CUSTO EFETIVO|01012021||25|E|N|20|
23|CSLL POSTERGADA DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012021||26|E|N|21|
